《暫估入庫業(yè)務(wù)處理流程》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、暫估入庫業(yè)務(wù)處理流程月初回沖：????一、處理流程　　當(dāng)月，貨到票未到時：　　暫估入庫業(yè)務(wù)處理流程說明：　　①當(dāng)月，根據(jù)采購到貨簽收的實際數(shù)據(jù)在庫存管理系統(tǒng)中填制采購入庫單?！　、谠趲齑婀芾硐到y(tǒng)中審核采購入庫單，以證明入庫單上的貨物已經(jīng)入庫。　　③月末，發(fā)票未到，在存貨核算系統(tǒng)中輸入采購入庫單的暫估單價，對“暫估入庫單”進(jìn)行單據(jù)記賬，即以暫估單價計入存貨明細(xì)賬?！　、茉诖尕浐怂阆到y(tǒng)中對“暫估入庫單”制單，系統(tǒng)生成機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證（暫估憑證）并自動傳遞到總賬系統(tǒng)?！　、菹略鲁?，存貨核算系統(tǒng)自動生成與“暫估入庫單”完全相同的“紅字回沖單”，同時自動計入存貨明細(xì)賬，沖回上月計入存貨

2、明細(xì)賬中的暫估入庫單?！　、拊诖尕浐怂阆到y(tǒng)中對“紅字回沖單”制單，系統(tǒng)生成機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證（紅字憑證）并自動傳遞到總賬系統(tǒng)，回沖上月的暫估憑證（這步操作可在第⑩步時與“藍(lán)字回沖單”一起制單）。　?、呦略?，收到采購發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中填制采購發(fā)票。　?、鄬⒉少彴l(fā)票與對應(yīng)的采購入庫單做采購結(jié)算?！　、峤Y(jié)算完畢后，進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，執(zhí)行“暫估處理”功能。進(jìn)行暫估處理后，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票自動生成一張“藍(lán)字回沖單”，并以發(fā)票中的實際單價自動計入材料明細(xì)賬?！　、庠诖尕浐怂阆到y(tǒng)中對“藍(lán)字回沖單”制單，系統(tǒng)生成采購入庫機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)?！　∑渲械冖?、⑤、⑨步是對應(yīng)處理，均是

3、記入存貨明細(xì)賬的操作，第④、⑥、⑩步是對應(yīng)處理，均是生成機(jī)制轉(zhuǎn)賬憑證并自動傳遞到總賬系統(tǒng)記入總賬的操作。下面以實例來表明第③、⑤、⑨步之間和第④、⑥、⑩步之間的對應(yīng)關(guān)系。　　假設(shè)，11月6日，收到北京聯(lián)想分公司提供的聯(lián)想天禧ＰⅢ/550，數(shù)量為20臺，商品已驗收入庫，月末未收到發(fā)票，暫估單價為6000元。12月10日，收到北京聯(lián)想分公司提供的上月已驗收入庫的20臺電腦的普通發(fā)票，發(fā)票單價為5900元。　　　　注：此例進(jìn)行了簡化處理，假設(shè)不考慮材料成本差異、專用發(fā)票的應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額以及運(yùn)費(fèi)發(fā)票等因素。二、用友U8系統(tǒng)中“貨到票未到”業(yè)務(wù)中的難點(diǎn)分析　　　　生

4、對“貨到票未到”業(yè)務(wù)的整個流程中第⑤、⑨步容易出現(xiàn)問題。（一）下月初，容易忽略系統(tǒng)自動生成的“紅字回沖單”，不對其進(jìn)行制單　　正確操作為：　?。保诖尕浐怂阆到y(tǒng)中，執(zhí)行“財務(wù)核算→生成憑證”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口?！　。玻畣螕簟斑x擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框，選擇“紅字回沖單”選項，單擊“確認(rèn)”按鈕返回?！　。常畣螕簟叭x”按鈕，然后單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口。　　4．選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入紅字回沖單對方科目“物資采購（1201）”，單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。　　5．單擊“保存”按鈕，保存根據(jù)“紅字回沖單”生成的憑證（如有多張紅

5、字回沖單，則單擊“下張”按鈕，繼續(xù)保存下張憑證）?！　?二)當(dāng)采購發(fā)票到達(dá)時，不能正確地進(jìn)行采購結(jié)算　　當(dāng)采購發(fā)票到時，應(yīng)與采購發(fā)票到達(dá)月的上一個月已到的相對應(yīng)的采購入庫單進(jìn)行結(jié)算。但在用友ERP-U8中，進(jìn)入到采購結(jié)算界面，在默認(rèn)條件下只顯示本月的采購入庫單，這一點(diǎn)用友的實驗教材中并未詳細(xì)說明再加上學(xué)生對該筆業(yè)務(wù)不甚理解，導(dǎo)致有部分同學(xué)發(fā)現(xiàn)找不到對應(yīng)的采購入庫單就將該筆業(yè)務(wù)置之不理了。而另有大部分同學(xué)則在采購發(fā)票到達(dá)的當(dāng)月又補(bǔ)錄了一張采購入庫單，然后將其與采購發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。這樣進(jìn)行處理，實際上是在發(fā)票到達(dá)當(dāng)月又虛擬了一張采購入庫單，錯誤地將“貨到票未到”業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化為“單貨

6、同行”的業(yè)務(wù)，而對上月的采購入庫單不管了，結(jié)果是在第⑨步操作時發(fā)現(xiàn)無法進(jìn)行暫估處理。　　正確操作為：　?。保诓少徆芾硐到y(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務(wù)→采購結(jié)算→手工結(jié)算”命令，進(jìn)入“手工結(jié)算”窗口。　?。玻畣螕簟斑x單”按鈕，打開“結(jié)算選單”對話框?！　。常畣螕簟斑^濾”按鈕，修改起始日期為對應(yīng)的采購入庫單（上月到達(dá)）到達(dá)日之前的日期，然后單擊“確定”按鈕返回?！　。矗畣螕簟八⑷搿卑粹o，窗口下方顯示符合條件的入庫單列表；單擊“刷票”按鈕，窗口上方顯示符合條件的發(fā)票列表?！　。担x擇要結(jié)算的入庫單和發(fā)票，單擊“確定”按鈕，返回“手工結(jié)算”窗口?！　?．單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)彈出“完成結(jié)算！

7、”信息提示對話框，單擊“確定”按鈕返回?！　　　∪?、用友U8系統(tǒng)中“貨到票未到”業(yè)務(wù)操作出錯后的解決方法　　　　以上分析了用友U8系統(tǒng)中“貨到票未到”業(yè)務(wù)中的難點(diǎn)及正確的操作方法，但是并不是說在其他步驟不會出錯。無論是在“難點(diǎn)”步驟還是其他步驟出錯，都要進(jìn)行修改。但在修改出錯操作之前，要將出錯操作的后續(xù)相關(guān)操作反向逐一撤銷退回到該出錯操作后才能修改該出錯操作。用友實驗教程中僅對業(yè)務(wù)的正向操作進(jìn)行了說明，但對具體操作應(yīng)該如何撤銷，則沒有說明，大部分同學(xué)在操作出錯后不知道該如何撤銷相應(yīng)的操作。假如，在“貨到票未到”業(yè)務(wù)流程中，對“