《審批流程[印章、請假、財務匯總].doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在教育資源-天天文庫。

1、審批流程一、假期的審批權限（具體參見《考勤制度之相關規(guī)定》）：A、請假3天（含）上級領導（部門經(jīng)理級）審批即可；B、請假4天-7天（含），需經(jīng)上級領導（部門經(jīng)理級）審核，上上級領導（子公司總經(jīng)理或直屬主管領導）審批；C、8-14天（含），需上級審核，上上級領導（子公司總經(jīng)理或直屬主管領導）復核，由集團總經(jīng)理或指定人審批；D、15天（含）以上，需上級審核，上上級領導復核，由集團總經(jīng)理或指定人再核，報集團董事長審批。E、子公司總經(jīng)理及集團領導班子成員請假都需報集團董事長審批。（出差、外出事由單審批流程和權限同上）二、車輛使用審批程序:因公用車，需事先由

2、車輛使用部門填寫《出車單》，經(jīng)門衛(wèi)核準起始里程后方可出車，回公司后由門衛(wèi)核準實際里程，經(jīng)車輛管理員審核里程、油耗標準后簽字，由駕駛員或車輛使用人報所屬部門主管確認簽字后，報總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人（鄭樹軍）審批，經(jīng)財務經(jīng)理審核簽字，根據(jù)實際里程與油耗到財務部出納處報銷。門衛(wèi)、車輛管理人員及部門主管必須嚴格審核所有出車的里程、油耗及《出車單》的真實性，如有違規(guī)現(xiàn)象有權拒簽。門衛(wèi)、車輛管理人員及相關管理人員未按職責嚴格執(zhí)行，一經(jīng)查實公司將處以工資10%的罰款處理。）三、財務審批流程詳見公司《財務制度》（一）財務報銷審批權限及審批的規(guī)定1、3000元以下的零

3、星費用的報銷，必須由經(jīng)辦人簽字后，逐級上報所屬部門主管（經(jīng)理）審核簽字，報各直屬主管領導審批簽字，由財務部經(jīng)理審核后，到財務部報銷，財務部按月將各部門、人員的費用開支單獨建立臺帳(按需要上報某部門或領導)，財務總公司逐月審計。2、材料采購的發(fā)票必須附倉庫驗收貨物的入庫單及質檢部門出具的質檢報告單（需質檢材料）由經(jīng)辦人員、部門主管簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，交財務入帳。材料款的支付，根據(jù)采購合同確定的付款期限、實際購入的入庫量和材料價款發(fā)票為準，供應部門根據(jù)預算計劃安排填制付款申請單，交部門主管領導審核簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，財務部核實后支付

4、（1000元以上需轉帳支付）。3、車輛費用的報銷，因公用車,需事先由車輛使用部門填寫出車事由單，經(jīng)門衛(wèi)核準起始里程后方可出車，回公司后由門衛(wèi)核準實際里程,經(jīng)車輛管理員審核里程、油耗標準后簽字，由駕駛員或車輛使用人報所屬部門主管確認簽字后，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，經(jīng)財務經(jīng)理審核簽字，根據(jù)實際里程與油耗到財務部出納處報銷。臨時公差用車，青山至臨安為30元/趟，由報銷人向所屬上一級領導簽字確認，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，由財務經(jīng)理審核報銷。因公出車車輛罰款由駕駛員承擔30%，公司承擔70%。4、運費結算：車輛運輸由公司統(tǒng)一安排調度，運費結算按三個月周轉一次

5、，即貨物裝運發(fā)生三個月后才可向財務結算運費。運費結算由公司調度開具運費結算單，到發(fā)出商品記帳員處進行運費的核消簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，經(jīng)財務審核后支付。5、項目成本審批支付流程：①施工費的審批：由項目經(jīng)理發(fā)起，由工程部經(jīng)理審核簽字后，交成本控制部審核簽字，報裝飾公司總經(jīng)理審批。②施工費的支付：由成本控制部責任人發(fā)起付款憑證，并綁定施工費支付匯總清單（第5項第①條），由裝飾公司總經(jīng)理審核簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批同意，財務經(jīng)理審核支付。③其他配套服務費的支付：由項目經(jīng)理發(fā)起，工程總經(jīng)理審核簽字，交成本控制總責任人審核簽字，由裝飾公司總經(jīng)理簽字

6、，報涂裝總公司總經(jīng)理審批同意，財務經(jīng)理審核支付。6、日常一次性開支3000元以上的經(jīng)營費用須經(jīng)董事長審批后方可報銷。7、銷售部門員工出差備用金、出差費用、業(yè)務開支等費用10000元以內均由各銷售主管確認簽字，營銷公司總經(jīng)理審批后，由財務審核、支付、報銷。8、一次性開支10000元以上的，購置機器設備、固定資產(chǎn)、基建、非正常原材料采購以及對外投資，贊助、捐贈等，必須事先報董事長審批后方可開支、報銷。9、領導班子成員出差業(yè)務開支等費用，由集團董事長審批簽字報銷。（二）、經(jīng)營費用1、請客招待費用需事先向直屬主管領導申請同意，憑發(fā)票由直屬主管領導確認審批后

7、，予以報銷，原則上不鋪張浪費（一般情況：5人以下：200元/人；5-10人：150元/人；3000元以上由董事長審批）。2、大客戶部的經(jīng)營招待費按照實際發(fā)生額報銷，單筆招待費在3000-10000元的需向營銷公司總經(jīng)理事先申請同意（或電話審請）后方可開支。10000以下的招待費用由營銷公司總經(jīng)理審核報銷，單筆招待費在10000元以上的需經(jīng)集團董事長審批，財務審核方可報銷。（三）、業(yè)務費用1、業(yè)務費領用：由營銷公司總經(jīng)理確認簽字，董事長審批，財務審核后領取。（四）、宣傳廣告費用1、宣傳企業(yè)知名度的各類廣告由各企業(yè)提議，集團公司審議，統(tǒng)一落實對外宣傳，

8、其宣傳費用根據(jù)不同情況由公司或企業(yè)承擔分攤，各企業(yè)不得擅自決定各類廣告活動。2、為產(chǎn)品銷售配置的說明書、報價單、色卡色板、