《審批流程[印章、請假、財務(wù)匯總].doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、審批流程一、假期的審批權(quán)限（具體參見《考勤制度之相關(guān)規(guī)定》）：A、請假3天（含）上級領(lǐng)導(dǎo)（部門經(jīng)理級）審批即可；B、請假4天-7天（含），需經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)（部門經(jīng)理級）審核，上上級領(lǐng)導(dǎo)（子公司總經(jīng)理或直屬主管領(lǐng)導(dǎo)）審批；C、8-14天（含），需上級審核，上上級領(lǐng)導(dǎo)（子公司總經(jīng)理或直屬主管領(lǐng)導(dǎo)）復(fù)核，由集團(tuán)總經(jīng)理或指定人審批；D、15天（含）以上，需上級審核，上上級領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，由集團(tuán)總經(jīng)理或指定人再核，報集團(tuán)董事長審批。E、子公司總經(jīng)理及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員請假都需報集團(tuán)董事長審批。（出差、外出事由單審批流程和權(quán)限同上）二、車輛使用審批程序:因公用車，需事先由

2、車輛使用部門填寫《出車單》，經(jīng)門衛(wèi)核準(zhǔn)起始里程后方可出車，回公司后由門衛(wèi)核準(zhǔn)實際里程，經(jīng)車輛管理員審核里程、油耗標(biāo)準(zhǔn)后簽字，由駕駛員或車輛使用人報所屬部門主管確認(rèn)簽字后，報總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人（鄭樹軍）審批，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核簽字，根據(jù)實際里程與油耗到財務(wù)部出納處報銷。門衛(wèi)、車輛管理人員及部門主管必須嚴(yán)格審核所有出車的里程、油耗及《出車單》的真實性，如有違規(guī)現(xiàn)象有權(quán)拒簽。門衛(wèi)、車輛管理人員及相關(guān)管理人員未按職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，一經(jīng)查實公司將處以工資10%的罰款處理。）三、財務(wù)審批流程詳見公司《財務(wù)制度》（一）財務(wù)報銷審批權(quán)限及審批的規(guī)定1、3000元以下的零

3、星費(fèi)用的報銷，必須由經(jīng)辦人簽字后，逐級上報所屬部門主管（經(jīng)理）審核簽字，報各直屬主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，由財務(wù)部經(jīng)理審核后，到財務(wù)部報銷，財務(wù)部按月將各部門、人員的費(fèi)用開支單獨(dú)建立臺帳(按需要上報某部門或領(lǐng)導(dǎo))，財務(wù)總公司逐月審計。2、材料采購的發(fā)票必須附倉庫驗收貨物的入庫單及質(zhì)檢部門出具的質(zhì)檢報告單（需質(zhì)檢材料）由經(jīng)辦人員、部門主管簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，交財務(wù)入帳。材料款的支付，根據(jù)采購合同確定的付款期限、實際購入的入庫量和材料價款發(fā)票為準(zhǔn)，供應(yīng)部門根據(jù)預(yù)算計劃安排填制付款申請單，交部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，財務(wù)部核實后支付

4、（1000元以上需轉(zhuǎn)帳支付）。3、車輛費(fèi)用的報銷，因公用車,需事先由車輛使用部門填寫出車事由單，經(jīng)門衛(wèi)核準(zhǔn)起始里程后方可出車，回公司后由門衛(wèi)核準(zhǔn)實際里程,經(jīng)車輛管理員審核里程、油耗標(biāo)準(zhǔn)后簽字，由駕駛員或車輛使用人報所屬部門主管確認(rèn)簽字后，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核簽字，根據(jù)實際里程與油耗到財務(wù)部出納處報銷。臨時公差用車，青山至臨安為30元/趟，由報銷人向所屬上一級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，由財務(wù)經(jīng)理審核報銷。因公出車車輛罰款由駕駛員承擔(dān)30%，公司承擔(dān)70%。4、運(yùn)費(fèi)結(jié)算：車輛運(yùn)輸由公司統(tǒng)一安排調(diào)度，運(yùn)費(fèi)結(jié)算按三個月周轉(zhuǎn)一次

5、，即貨物裝運(yùn)發(fā)生三個月后才可向財務(wù)結(jié)算運(yùn)費(fèi)。運(yùn)費(fèi)結(jié)算由公司調(diào)度開具運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，到發(fā)出商品記帳員處進(jìn)行運(yùn)費(fèi)的核消簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批，經(jīng)財務(wù)審核后支付。5、項目成本審批支付流程：①施工費(fèi)的審批：由項目經(jīng)理發(fā)起，由工程部經(jīng)理審核簽字后，交成本控制部審核簽字，報裝飾公司總經(jīng)理審批。②施工費(fèi)的支付：由成本控制部責(zé)任人發(fā)起付款憑證，并綁定施工費(fèi)支付匯總清單（第5項第①條），由裝飾公司總經(jīng)理審核簽字，報涂裝總公司總經(jīng)理審批同意，財務(wù)經(jīng)理審核支付。③其他配套服務(wù)費(fèi)的支付：由項目經(jīng)理發(fā)起，工程總經(jīng)理審核簽字，交成本控制總責(zé)任人審核簽字，由裝飾公司總經(jīng)理簽字

6、，報涂裝總公司總經(jīng)理審批同意，財務(wù)經(jīng)理審核支付。6、日常一次性開支3000元以上的經(jīng)營費(fèi)用須經(jīng)董事長審批后方可報銷。7、銷售部門員工出差備用金、出差費(fèi)用、業(yè)務(wù)開支等費(fèi)用10000元以內(nèi)均由各銷售主管確認(rèn)簽字，營銷公司總經(jīng)理審批后，由財務(wù)審核、支付、報銷。8、一次性開支10000元以上的，購置機(jī)器設(shè)備、固定資產(chǎn)、基建、非正常原材料采購以及對外投資，贊助、捐贈等，必須事先報董事長審批后方可開支、報銷。9、領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差業(yè)務(wù)開支等費(fèi)用，由集團(tuán)董事長審批簽字報銷。（二）、經(jīng)營費(fèi)用1、請客招待費(fèi)用需事先向直屬主管領(lǐng)導(dǎo)申請同意，憑發(fā)票由直屬主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)審批后

7、，予以報銷，原則上不鋪張浪費(fèi)（一般情況：5人以下：200元/人；5-10人：150元/人；3000元以上由董事長審批）。2、大客戶部的經(jīng)營招待費(fèi)按照實際發(fā)生額報銷，單筆招待費(fèi)在3000-10000元的需向營銷公司總經(jīng)理事先申請同意（或電話審請）后方可開支。10000以下的招待費(fèi)用由營銷公司總經(jīng)理審核報銷，單筆招待費(fèi)在10000元以上的需經(jīng)集團(tuán)董事長審批，財務(wù)審核方可報銷。（三）、業(yè)務(wù)費(fèi)用1、業(yè)務(wù)費(fèi)領(lǐng)用：由營銷公司總經(jīng)理確認(rèn)簽字，董事長審批，財務(wù)審核后領(lǐng)取。（四）、宣傳廣告費(fèi)用1、宣傳企業(yè)知名度的各類廣告由各企業(yè)提議，集團(tuán)公司審議，統(tǒng)一落實對外宣傳，

8、其宣傳費(fèi)用根據(jù)不同情況由公司或企業(yè)承擔(dān)分?jǐn)?，各企業(yè)不得擅自決定各類廣告活動。2、為產(chǎn)品銷售配置的說明書、報價單、色卡色板、