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1、公司審批報銷程序一購買部門填寫申購單,部門主管及申購人簽名;二采購部門詢價填寫單價后采購主管簽名;三財務(wù)部審核審核后財務(wù)負責人簽名;四送呈總經(jīng)理審批;五物品購買后由采購部填寫報銷單,申購部門主管簽名,交財務(wù)部審核,呈總經(jīng)理審批后到出納處報銷.六申購金額超過一萬元以上須請示董事長,經(jīng)同意后再進行購買.凡購買金額超過50元以上,均需填寫申購單.報銷流程申請人申請分管部門主管初核財務(wù)核對總經(jīng)理核批出納處領(lǐng)款在填寫報銷單時應(yīng)當附有證明單據(jù)（稅務(wù)機關(guān)開具的正式發(fā)票）等具體如下：1.招待費用報銷:員工在進行接待前先填寫接待申請單,經(jīng)審批后憑申請單及餐費(住宿)發(fā)票進行報銷2.汽車修理報銷:員工在

2、進行汽車維修前填寫汽車維修申請單,經(jīng)審批后憑申請單,汽車修理廠維修清單及發(fā)票進行報銷.3、交通費誤餐費報銷：員工在工作時間外出辦事回來時報銷誤餐費應(yīng)當附有人員外出單及乘車發(fā)票、餐飲發(fā)票。4、快遞費報銷：員工收到貨代公司寄來發(fā)票或供應(yīng)商寄來樣品到付快遞費報銷時，應(yīng)當附有快遞單及其快遞公司出具的正式發(fā)票（如月結(jié)部份應(yīng)當整理匯總表格其資料按表格順序排好給財務(wù)部審核方能報銷）。5、購買工作用品報銷：員工在購買物品前應(yīng)當先填寫申購單送簽后，由采購部統(tǒng)一購買物品，購買回來的物品應(yīng)當在一周內(nèi)報銷，報銷時應(yīng)當附有報價單、送貨單、發(fā)票、驗收報告單。6、運費報銷：員工負責出貨運費申請報銷時應(yīng)當先填寫運費

3、申購單說明運費申請內(nèi)容清楚，運費報銷時應(yīng)當附有運費申請單、發(fā)票（如月結(jié)部份應(yīng)當整理匯總表格其資料按表格順序排好給財務(wù)部審核方能請款）。7、購買固定資產(chǎn)報銷：各部門需購買資產(chǎn)的（該資產(chǎn)使用壽命超過一年以上的，一般在3000元以上具體看情況而定）應(yīng)當先填寫申購單送簽后，由采購部統(tǒng)一購買物品，購買回來的固定資產(chǎn)應(yīng)當在一周內(nèi)報銷，報銷時應(yīng)當附有報價單、購銷合同、財產(chǎn)驗收單、發(fā)票。8、預(yù)付貨款請款：負責采購的員工應(yīng)先填寫申購單，后附有采購單或購銷合同（備注欄應(yīng)注明預(yù)付貨款等）、增值稅票。9、借支現(xiàn)金：員工借支現(xiàn)金購買商品時應(yīng)先填寫借款單及借支原因說明，若是購買商品則購買商品回來時應(yīng)當填寫沖轉(zhuǎn)預(yù)

4、支借款單，沖轉(zhuǎn)時后應(yīng)當附有報價單、送貨單、發(fā)票、驗收報告單等（借支應(yīng)在當月內(nèi)沖賬，特殊情況除外），若不附合報銷規(guī)定則應(yīng)當在該借支人員當月工資回。凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。10、員工工傷報銷：員工工傷報銷時應(yīng)當附有工傷報告書，病歷明細表，發(fā)票。11、員工話費報銷：員工有話費補助的，應(yīng)當自己自備發(fā)票填寫報銷單報銷。12、所有月結(jié)部份費用：各負責人應(yīng)當在交到財務(wù)人員手前是整潔完整的，附有匯總表格核對清楚的，不得在未通過整理就交給財務(wù)人員審核，否則拒收。出差管理條例1目的1.1為加強公司行政事務(wù)管理，提高辦事效率，使公司員工出差管理有所依循，特制定本條例。2本條例適用范圍

5、2.1包括公司所有因公出差的員工。3本條例適用時機3.1公司員工出差時。4出差管理規(guī)定4.1本公司員工出差分為：4.1.1當日出差：出差當日可能往返者。4.1.2遠途出差：出差必須在外住宿者。4.2出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定。4.3出差人憑核準的出差申請單可向財務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具差旅費報銷單，并結(jié)清暫支款，不能跨月報銷差旅費。4.4出差時，應(yīng)將工作事務(wù)交接好，以便外出時各方面工作的協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)。4.5出差人員回公司之后應(yīng)將出差申請單交至財務(wù)部。4.6出差的審核權(quán)限決定權(quán)限如下：4.6.1員工當日出差時由直屬主管/經(jīng)理核準

6、。4.6.2長途出差：4日內(nèi)由總經(jīng)理核準，4~8日以上由董事長核準，部門經(jīng)理以上人員一律由董事長核準。4.7出差人員不得報支加班費，但假日出差另計。4.8出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間外，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。4.9員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所虛報款項追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。4.10當日出差差旅費支付。4.10.1員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費。4.10.2當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給，無特別原因，不得乘坐計程車。4.10

7、.3當日出差膳食費每餐補助20元（桂林市除外）。4.10.4招待費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。1.1遠途出差（廣西省外）：差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、招待費等。1.1.1交通費、住宿費、膳食費按實際報銷，超標自付，欠標不補，標準如下：職務(wù)住宿標準膳食標準出差方式經(jīng)理級及以上人員400元以下（含400元）120元以下/天（含120元）飛機、火車軟臥一般員工200元以下（含200元）60元以下/天（含60元）火車硬臥、汽車4.11.2如出差地屬直轄市或省會城市