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1、匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金2018年第1季度報告匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金2018年第1季度報告2018年03月31日基金管理人:匯豐晉信基金管理有限公司基金托管人:交通銀行股份有限公司報告送出日期:2018年04月21日INTERNAL-12第頁，共14頁匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金2018年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。???基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，

2、于2018年4月20日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。??基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。??基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。??本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。??本報告期自2018年01月01日起至2018年03月31日止。§2基金產(chǎn)品概況2.1基金基本情況基金簡稱匯豐晉信低碳先鋒股票基金主代碼540008基金運作方式契約型開放式基金合同生

3、效日2010年06月08日報告期末基金份額總額201,514,703.52份投資目標(biāo)本基金主要投資于受益于低碳經(jīng)濟(jì)概念、具有持續(xù)成長潛力的上市公司，通過積極把握資本利得機(jī)會以拓展收益空間，以尋求資本的長期增值。投資策略（1）資產(chǎn)配置策略在投資決策中，本基金僅根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化，適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。（2）行業(yè)配置策略本基金所投資對象主要定位受益于低碳經(jīng)濟(jì)概念、具有持續(xù)成長潛力的上市公司，這些上市公司會包含很多一般意義的行業(yè)。本基金在行業(yè)選擇上綜合考慮多方面的因素

4、，擇優(yōu)而選。行業(yè)研究員通過分析行業(yè)特征，定期提出行業(yè)INTERNAL-12第頁，共14頁匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金2018年第1季度報告投資評級和配置建議。行業(yè)比較分析師綜合內(nèi)、外部研究資源，對受益于低碳經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域、行業(yè)基本面因素已出現(xiàn)積極變化、景氣程度增加，但股票市場反應(yīng)滯后的行業(yè)進(jìn)行重點配置。同時，本基金將根據(jù)行業(yè)的基本面變化以及股票市場行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)，實施積極的行業(yè)輪換，不斷尋找新的行業(yè)投資機(jī)會，實現(xiàn)"資本增值"目標(biāo)。（3）股票資產(chǎn)投資策略本基金根據(jù)上市公司的基本面情況，首先對股票進(jìn)行初步篩選，將基本面較差、投資價值

5、較低的上市公司剔出基礎(chǔ)股票池。在此基礎(chǔ)上，按照本基金對于低碳經(jīng)濟(jì)概念的識別，我們將依靠研究團(tuán)隊，主要采取自下而上的選股策略，對基礎(chǔ)股票池進(jìn)行二次篩選，篩選出與低碳經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)的上市公司。根據(jù)上市公司與低碳經(jīng)濟(jì)主題之間的關(guān)系，本基金將低碳經(jīng)濟(jì)主題的上市公司細(xì)分為兩類：1）直接從事或受益于低碳經(jīng)濟(jì)主題的上市公司；2）與低碳經(jīng)濟(jì)主題密切相關(guān)的上市公司。業(yè)績比較基準(zhǔn)中證環(huán)保指數(shù)*90%+同業(yè)存款利率（稅后）*10%風(fēng)險收益特征本基金是一只股票型基金，屬于證券投資基金中預(yù)期風(fēng)險和預(yù)計收益較高的基金產(chǎn)品，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金

6、、債券型基金和貨幣市場基金?；鸸芾砣藚R豐晉信基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2018年01月01日-2018年03月31日）1.本期已實現(xiàn)收益-33,056,180.282.本期利潤-12,398,746.04INTERNAL-12第頁，共14頁匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金2018年第1季度報告3.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.06144.期末基金資產(chǎn)凈值291,680,258.745.期末基金份額凈值1.4474注：本期已

7、實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。?上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。?3.2基金凈值表現(xiàn)(轉(zhuǎn)型后)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個月-4.32%1.96%-5.17%

8、1.26%0.85%0.70%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較INTERNAL-12第頁，共14頁匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金2018年第1季度報告注：1.按照基金合同的約定，本基金的投資組合比例為：股票投資比例范