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1、集團公司分析集團公司分析一、實現(xiàn)利潤分析1、實現(xiàn)利潤集團公司2001年1月實現(xiàn)利潤為138969.55萬元，與2000年1月的140407.62萬元相比有較大幅度下降，下降1.02%。從各單位情況來看，2001年1月實現(xiàn)利潤盈利的單位有廣散、城通、森工、長安、格力、太鋼、中青旅、嘉陵、大唐，其實現(xiàn)利潤的變化情況是：廣散2001年1月實現(xiàn)利潤為60.88萬元，比2000年1月增加159.78萬元。城通2001年1月實現(xiàn)利潤為794.81萬元，與2000年1月的432.72萬元相比有較大增長，增長83.68%。森工2001年1月實現(xiàn)利潤為11479.15萬

2、元，與2000年1月的9132.60萬元相比有較大增長，增長25.69%。從各單位對總公司實現(xiàn)利潤的貢獻(xiàn)來看，貢獻(xiàn)最大的是太鋼，其實現(xiàn)利潤占總公司的24.77%，其次為格力占總公司的22.74%。貢獻(xiàn)較小的單位有廣散占總公司的0.04%。下屬各公司實現(xiàn)利潤變化表2001年1月2000年1月公司名稱萬元增長率萬元增長率太鋼34429.690.79%34158.37N/A格力31607.0410.00%28733.19N/A長安28394.2314.55%24786.55N/A森工11479.1525.69%9132.60N/A中青旅10800.28-15

3、.38%12763.86N/A嘉陵853.80-59.97%2132.67N/A城通794.8183.68%432.72N/A大唐780.17-91.98%9733.22N/A內(nèi)部資料，妥善保管第39頁共39頁集團公司分析廣散60.88161.56%-98.90N/A2、營業(yè)利潤集團公司2001年1月營業(yè)利潤為100382.42萬元，與2000年1月的102285.77萬元相比有較大幅度下降，下降1.86%。具體來說，以下項目的變動使?fàn)I業(yè)利潤增加：主營業(yè)務(wù)收入增加200141.11萬元；共計增加200141.11萬元，以下項目的變動使?fàn)I業(yè)利潤減少：財務(wù)

4、費用增加2404.52萬元；主營業(yè)務(wù)稅金及附增加4932.49萬元；減營業(yè)費用增加6062.08萬元；管理費用增加16400.41萬元；減主營業(yè)務(wù)成本增加182922.34萬元；共計減少212721.84萬元,增加項與減少項相抵，使?fàn)I業(yè)利潤下降12580.73萬元。從各單位情況來看，2001年1月營業(yè)利潤盈利的單位有廣散、嘉陵、格力、長安、太鋼、中青旅、森工，其營業(yè)利潤的變化情況是：廣散2000年1月營業(yè)利潤為負(fù)117.04萬元，2001年1月扭虧為盈，盈利44.88萬元。嘉陵2000年1月營業(yè)利潤為負(fù)1119.86萬元，2001年1月扭虧為盈，盈利4

5、14.75萬元。格力2001年1月營業(yè)利潤為31018.80萬元，與2000年1月的29039.76萬元相比有較大增長，增長6.81%。下屬各公司營業(yè)利潤變化表2001年1月2000年1月公司名稱萬元增長率萬元增長率太鋼33480.485.30%31795.69N/A格力31018.806.81%29039.76N/A長安26729.116.48%25101.44N/A森工5014.52-39.05%8226.61N/A中青旅4505.18-16.36%5386.11N/A嘉陵414.75137.04%-1119.86N/A大唐223.03-96.64

6、%6640.46N/A廣散44.88138.34%-117.04N/A城通-3694.92-35.88%-2719.27N/A內(nèi)部資料，妥善保管第39頁共39頁集團公司分析從各單位對總公司營業(yè)利潤的貢獻(xiàn)來看，給公司帶來盈利的單位有太鋼、格力、長安，其營業(yè)利潤分別為33480.48萬元、31018.80萬元、26729.11萬元。增加集團公司虧損的單位有城通，其營業(yè)利潤為-3694.92萬元。3、主營業(yè)務(wù)利潤集團公司2001年1月主營業(yè)務(wù)利潤為433389.05萬元，與2000年1月的421102.78萬元相比有較大增長，增長2.92%。具體來說，以下項

7、目的變動使主營業(yè)務(wù)利潤增加：主營業(yè)務(wù)收入增加200141.11萬元；共計增加200141.11萬元，以下項目的變動使主營業(yè)務(wù)利潤減少：主營業(yè)務(wù)稅金及附增加4932.49萬元；減主營業(yè)務(wù)成本增加182922.34萬元；共計減少187854.84萬元,增加項與減少項相抵，使主營業(yè)務(wù)利潤增長12286.27萬元。從各單位情況來看，2001年1月主營業(yè)務(wù)利潤盈利的單位有長安、嘉陵、中青旅、太鋼、森工、格力、大唐、城通，其主營業(yè)務(wù)利潤的變化情況是：長安2001年1月主營業(yè)務(wù)利潤為143234.23萬元，與2000年1月的99860.19萬元相比有較大增長，增長4

8、3.43%。嘉陵2001年1月主營業(yè)務(wù)利潤為25697.23萬元，與2000年1月的20667