《會(huì)計(jì)電算化 實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)初始設(shè)置.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、實(shí)驗(yàn)三總賬系統(tǒng)初始設(shè)置【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?．掌握用友ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2．理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的意義。3．掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法。【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】1.總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置2.基礎(chǔ)檔案設(shè)置：會(huì)計(jì)科目、憑證類別、項(xiàng)目目錄3.期初余額錄入【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入實(shí)驗(yàn)二下賬套數(shù)據(jù)?！緦?shí)驗(yàn)要求】以003號(hào)會(huì)計(jì)員的身份進(jìn)行系統(tǒng)管理操作?！緦?shí)驗(yàn)資料】1.總賬控制參數(shù)選項(xiàng)卡參數(shù)設(shè)置憑證制單序時(shí)控制支票控制可以使用總帳系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號(hào)

2、由系統(tǒng)編號(hào)外幣核算采用固定匯率進(jìn)行預(yù)算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目明細(xì)賬打印按年排頁會(huì)計(jì)日歷會(huì)計(jì)日歷為1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價(jià)小數(shù)位設(shè)為2位部門、個(gè)人、項(xiàng)目按編碼方式排序2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)會(huì)計(jì)科目及2004年1月份期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計(jì)量期初余額現(xiàn)金(1001)日記借　5000銀行存款(1002)銀行日記借　工行存款()銀行日記借　中行存款()銀行日記借美元應(yīng)收賬款客戶往來借　其他應(yīng)收款個(gè)人往來借6000壞賬準(zhǔn)備貸　6

3、00預(yù)付賬款供應(yīng)商往來借物資采購借20000生產(chǎn)用物資采購借20000其他物資采購借原材料借36000生產(chǎn)用原材料數(shù)量核算借張20000其他原材料借16000材料成本差異借800庫存商品借　待攤費(fèi)用借　1200報(bào)刊費(fèi)借　1200固定資產(chǎn)借　累計(jì)折舊貸　在建工程借人工費(fèi)項(xiàng)目核算借材料費(fèi)項(xiàng)目核算借其他項(xiàng)目核算借無形資產(chǎn)借　應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來貸　預(yù)收賬款客戶往來貸應(yīng)付福利費(fèi)貸　8200其他應(yīng)付款貸2400實(shí)收資本貸　利潤分配貸　未分配利潤貸　生產(chǎn)成本借　45000直接材料項(xiàng)目核算借　5000直接人工項(xiàng)目

4、核算借　25000制造費(fèi)用項(xiàng)目核算借　8000折舊費(fèi)項(xiàng)目核算借7000其他項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用借　工資借折舊費(fèi)借管理費(fèi)用借　　工資部門核算借　　福利費(fèi)部門核算借　辦公費(fèi)部門核算借　差旅費(fèi)部門核算借招待費(fèi)部門核算借折舊費(fèi)部門核算借其他部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用借　利息支出借　說明：由于一級(jí)會(huì)計(jì)科目在建賬時(shí)由系統(tǒng)預(yù)置，表中只列出了需要修改或增加的會(huì)計(jì)科目。(2)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,,付款憑證貸方必有1001,,轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,,(3)項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟設(shè)置內(nèi)容項(xiàng)

5、目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料()直接人工()制造費(fèi)用()折舊費(fèi)()其他()項(xiàng)目分類1.學(xué)習(xí)類軟件2.游戲類軟件項(xiàng)目名稱101A軟件102B軟件3.期初余額(1)總賬期初余額表（見“會(huì)計(jì)科目及期初余額表”）(2)輔助賬期初余額表會(huì)計(jì)科目：1133其他應(yīng)收款余額：借6000元日期憑證號(hào)部門個(gè)人摘要方向期初余額2003-12-25付-116經(jīng)理辦公室張同出差借款借40002003-12-28付-117市場(chǎng)一部趙紅出差借款借2000會(huì)計(jì)科目：1131應(yīng)收賬款余額：借元日期憑證號(hào)客戶摘

6、要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2003-12-26轉(zhuǎn)-118飛宇中學(xué)銷售商品借73200趙紅P2012003-12-262003-12-12轉(zhuǎn)-119智宏公司銷售商品借46800趙紅P2022003-12-12會(huì)計(jì)科目：2121應(yīng)付賬款余額：貸元日期憑證號(hào)供應(yīng)商摘要方向金額業(yè)務(wù)員票號(hào)票據(jù)日期2003-12-20轉(zhuǎn)-120北京萬科購買商品貸周偉P2032003-12-20會(huì)計(jì)科目：4101生產(chǎn)成本余額：借45000元科目名稱A軟件B軟件合計(jì)直接材料()300020005000直接人工()1500010

7、00025000制造費(fèi)用()500030008000折舊費(fèi)()350035007000合計(jì)680010365.7445000