《會計電算化 實驗三 總賬系統(tǒng)初始設置.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、實驗三總賬系統(tǒng)初始設置【實驗目的】1．掌握用友ERP-U8軟件中總賬系統(tǒng)初始設置的相關內(nèi)容。2．理解總賬系統(tǒng)初始設置的意義。3．掌握總賬系統(tǒng)初始設置的操作方法。【實驗內(nèi)容】1.總賬系統(tǒng)控制參數(shù)設置2.基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、項目目錄3.期初余額錄入【實驗準備】引入實驗二下賬套數(shù)據(jù)?！緦嶒炓蟆恳?03號會計員的身份進行系統(tǒng)管理操作。【實驗資料】1.總賬控制參數(shù)選項卡參數(shù)設置憑證制單序時控制支票控制可以使用總帳系統(tǒng)的受控科目打印憑證頁腳姓名憑證審核控制到操作員出納憑證必須經(jīng)出納簽字憑證編號

2、由系統(tǒng)編號外幣核算采用固定匯率進行預算控制賬簿賬簿打印位數(shù)每頁打印行數(shù)按軟件默認的標準設定明細賬查詢權限控制到科目明細賬打印按年排頁會計日歷會計日歷為1月1日—12月31日其他數(shù)量小數(shù)位和單價小數(shù)位設為2位部門、個人、項目按編碼方式排序2.基礎數(shù)據(jù)(1)會計科目及2004年1月份期初余額表科目名稱輔助核算方向幣別計量期初余額現(xiàn)金(1001)日記借　5000銀行存款(1002)銀行日記借　工行存款()銀行日記借　中行存款()銀行日記借美元應收賬款客戶往來借　其他應收款個人往來借6000壞賬準備貸　6

3、00預付賬款供應商往來借物資采購借20000生產(chǎn)用物資采購借20000其他物資采購借原材料借36000生產(chǎn)用原材料數(shù)量核算借張20000其他原材料借16000材料成本差異借800庫存商品借　待攤費用借　1200報刊費借　1200固定資產(chǎn)借　累計折舊貸　在建工程借人工費項目核算借材料費項目核算借其他項目核算借無形資產(chǎn)借　應付賬款供應商往來貸　預收賬款客戶往來貸應付福利費貸　8200其他應付款貸2400實收資本貸　利潤分配貸　未分配利潤貸　生產(chǎn)成本借　45000直接材料項目核算借　5000直接人工項目

4、核算借　25000制造費用項目核算借　8000折舊費項目核算借7000其他項目核算借制造費用借　工資借折舊費借管理費用借　　工資部門核算借　　福利費部門核算借　辦公費部門核算借　差旅費部門核算借招待費部門核算借折舊費部門核算借其他部門核算借財務費用借　利息支出借　說明：由于一級會計科目在建賬時由系統(tǒng)預置，表中只列出了需要修改或增加的會計科目。(2)憑證類別憑證類別限制類型限制科目收款憑證借方必有1001,,付款憑證貸方必有1001,,轉賬憑證憑證必無1001,,(3)項目目錄項目設置步驟設置內(nèi)容項

5、目大類生產(chǎn)成本核算科目生產(chǎn)成本(4101)直接材料()直接人工()制造費用()折舊費()其他()項目分類1.學習類軟件2.游戲類軟件項目名稱101A軟件102B軟件3.期初余額(1)總賬期初余額表（見“會計科目及期初余額表”）(2)輔助賬期初余額表會計科目：1133其他應收款余額：借6000元日期憑證號部門個人摘要方向期初余額2003-12-25付-116經(jīng)理辦公室張同出差借款借40002003-12-28付-117市場一部趙紅出差借款借2000會計科目：1131應收賬款余額：借元日期憑證號客戶摘

6、要方向金額業(yè)務員票號票據(jù)日期2003-12-26轉-118飛宇中學銷售商品借73200趙紅P2012003-12-262003-12-12轉-119智宏公司銷售商品借46800趙紅P2022003-12-12會計科目：2121應付賬款余額：貸元日期憑證號供應商摘要方向金額業(yè)務員票號票據(jù)日期2003-12-20轉-120北京萬科購買商品貸周偉P2032003-12-20會計科目：4101生產(chǎn)成本余額：借45000元科目名稱A軟件B軟件合計直接材料()300020005000直接人工()1500010

7、00025000制造費用()500030008000折舊費()350035007000合計680010365.7445000