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糧食儲備庫建設(shè)項目及應(yīng)急加工廠異地技改項目合作伙伴選擇方案1.1選擇依據(jù)1.1.1項目性質(zhì)該項目是以我國民生問題“糧食”貯備及糧食應(yīng)急加工廠的相關(guān)設(shè)施化建設(shè)。其性質(zhì)，決定了盈利與公益兼顧，體現(xiàn)企業(yè)履行社會責(zé)任的行為。1.1.2融資能力及資金來源該項目采用PPP模式進(jìn)行實施注定了其公益的實質(zhì)性質(zhì)，項目建設(shè)投資相對同類項目較大，建設(shè)周期，投資回收期較長，從項目的初始決策到竣工驗收以及后期的投產(chǎn)運營，都需要投入大量的資金以維持運轉(zhuǎn)，這就要求合作的項目承辦單位擁有良好的融資能力和穩(wěn)固的資金來源。1.2項目承辦單位概況1.2.1項目承辦單位簡介

1xx糧油有限公司成立于2009年5月，民營企業(yè)，多年來一直從事優(yōu)質(zhì)稻米的生產(chǎn)、加工、儲存和營銷業(yè)務(wù)，原料供應(yīng)、銷售市場穩(wěn)定，公司位于xx工業(yè)園區(qū)，公司注冊資金100萬元。公司有完善的合理的法人治理機(jī)構(gòu)，公司現(xiàn)有員工80人，其中企業(yè)生產(chǎn)管理人員6人，農(nóng)技人員4人，營銷人員20人，生產(chǎn)人員50人。公司有嚴(yán)格的內(nèi)部管理制度和各項安全操作規(guī)程，全部實行標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理，為項目的實施提供了人才基礎(chǔ)。1.2.2近三年的財務(wù)狀況企業(yè)近三年人員總數(shù)、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)變化、主營業(yè)務(wù)收入、利潤水平情況變化情況如下：序號科目2012年2013年2014年1員工總數(shù)（人）6075852總資產(chǎn)（萬元）1600180021003凈資產(chǎn)（萬元）83085010104主營業(yè)務(wù)收入（萬元）1550185023005利潤（萬元）190310400公司近年來隨著“訂單農(nóng)業(yè)”

2模式增多，其生產(chǎn)加工能力也逐步上升，2014年度企業(yè)銷售額達(dá)2300萬元，利潤達(dá)400萬元，具有穩(wěn)定的收入來源。1.2.3企業(yè)融資能力企業(yè)自成立以來，不僅建立了科學(xué)的財務(wù)管理體系和完善的管理制度，而且制定了一系列規(guī)范的內(nèi)部財務(wù)審計措施，以提高財務(wù)制度執(zhí)行的力度，有效的規(guī)避了風(fēng)險。同時，企業(yè)自2009年與xx工商銀行開據(jù)基本賬戶以來，共吸納長期貸款1600.00萬元，短期貸款80.00萬元，一直以來，信譽(yù)良好，融資能力較強(qiáng)，為項目的實施奠定了資金基礎(chǔ)。為確保項目的順利實施，項目承辦企業(yè)通過制定相應(yīng)的資金管理制度對供應(yīng)、生產(chǎn)、儲備、銷售各環(huán)節(jié)的資金流向起到了嚴(yán)密的監(jiān)管作用，保證項目的正常運行和資金周轉(zhuǎn)的安全和有效。