《廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金托管協(xié)議.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在工程資料-天天文庫。

1、廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金托管協(xié)議廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金托管協(xié)議基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司1廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金托管協(xié)議目錄一、托管協(xié)議當事人........................................................................................................................3二、托管協(xié)議的依據、目的和原則.......................

2、.....................................................................4三、基金托管人與基金管理人之間的業(yè)務監(jiān)督與核查........................................................5四、基金財產保管..........................................................................................................

3、..................6五、投資指令的發(fā)送、確認與執(zhí)行..........................................................................................10六、交易安排...................................................................................................................................1

4、3七、基金份額認購、申購、贖回、轉換及分紅資金的清算.............................................15八、基金資產估值、基金資產凈值計算與復核....................................................................19九、投資組合比例監(jiān)控...........................................................................................

5、......................24十、基金收益分配..........................................................................................................................24十一、基金份額持有人名冊的登記與保管.............................................................................26十二、基金的信息披露.

6、................................................................................................................26十三、基金有關文件和檔案的保存..........................................................................................27十四、基金托管人報告.................................

7、................................................................................28十五、基金托管人和基金管理人的更換.................................................................................28十六、基金管理費、基金托管費及其他費用...............................................................

8、.........30十七、禁止行為...............................................................................................................................32十八、違約