《金蝶賬套練習(xí).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。

1、.工業(yè)企業(yè)綜合模擬實(shí)訓(xùn)一、建賬及賬套初始化1、建立賬套信息賬套號(hào)：你的學(xué)號(hào)后三位賬套名稱(chēng)：姓名+AAA計(jì)算機(jī)公司賬套類(lèi)型：標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈解決方案2、啟用會(huì)計(jì)期機(jī)構(gòu)：姓名+AAA計(jì)算機(jī)公司會(huì)計(jì)期間：第5期啟用賬套3、用戶(hù)管理：①新增用戶(hù)：你的姓名用戶(hù)說(shuō)明：賬套主管認(rèn)證方式：密碼認(rèn)證用戶(hù)組：隸屬于Users、Administrators②新增用戶(hù)：宋明蘭用戶(hù)說(shuō)明：一般會(huì)計(jì)認(rèn)證方式：密碼認(rèn)證用戶(hù)組：隸屬于Users③新增用戶(hù)：王小平用戶(hù)說(shuō)明：出納認(rèn)證方式：密碼認(rèn)證用戶(hù)組：隸屬于Users二、金蝶K/3WISE部分1、基礎(chǔ)檔案設(shè)

2、置a、部門(mén)檔案（紫色為上級(jí)組，其余為明細(xì)部門(mén)）部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)屬性01生產(chǎn)部01.01生產(chǎn)一部車(chē)間01.02生產(chǎn)二部車(chē)間02工程部非車(chē)間03采購(gòu)部03.01采購(gòu)一部非車(chē)間03.02采購(gòu)二部非車(chē)間04業(yè)務(wù)部04.01業(yè)務(wù)一部非車(chē)間04.02業(yè)務(wù)二部非車(chē)間05管理部非車(chē)間06財(cái)務(wù)部非車(chē)間07倉(cāng)儲(chǔ)部非車(chē)間08計(jì)劃部非車(chē)間09質(zhì)量管理部非車(chē)間..b、人員檔案部門(mén)編碼部門(mén)名稱(chēng)人員名稱(chēng)性別職員類(lèi)別01.01生產(chǎn)一部10102王齊男一級(jí)業(yè)務(wù)員10103羅梁男二級(jí)業(yè)務(wù)員10104趙四男二級(jí)業(yè)務(wù)員01.02生產(chǎn)二部10201董小輝

3、男一級(jí)業(yè)務(wù)員02工程部20001吳紅梅女一級(jí)業(yè)務(wù)員20002李明男二級(jí)業(yè)務(wù)員03.01采購(gòu)一部30101倪雪女一級(jí)業(yè)務(wù)員30102李武男二級(jí)業(yè)務(wù)員04.01業(yè)務(wù)一部40101李飛男一級(jí)業(yè)務(wù)員40102雷磊男二級(jí)業(yè)務(wù)員04.02業(yè)務(wù)二部40201何亮男一級(jí)業(yè)務(wù)員05管理部50001張三男一級(jí)業(yè)務(wù)員06財(cái)務(wù)部60001你自己你的性別一級(jí)業(yè)務(wù)員60002宋明蘭女二級(jí)業(yè)務(wù)員60003王小平男二級(jí)業(yè)務(wù)員07倉(cāng)儲(chǔ)部70001肖遙女一級(jí)業(yè)務(wù)員70002王新女二級(jí)業(yè)務(wù)員08計(jì)劃部80001陳娟女一級(jí)業(yè)務(wù)員80002石海男二級(jí)業(yè)務(wù)員c

4、、客戶(hù)分類(lèi)（上級(jí)組）分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01批發(fā)02零售03代銷(xiāo)04專(zhuān)柜d、客戶(hù)檔案客戶(hù)編碼客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)稅號(hào)銀行賬號(hào)01.01華宏公司310003154工行11201.02昌新貿(mào)易公司310108777中行56704.01精益公司315000123中行15803.01利氏公司315452453中行763e、供應(yīng)商分類(lèi)（上級(jí)組）分類(lèi)編碼分類(lèi)名稱(chēng)01原料供應(yīng)商02成品供應(yīng)商03委外供應(yīng)商04其他..f?、供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)稅號(hào)01.01益達(dá)公司31354684402.01興華公司31082138502.02建昌公司3

5、1382570503.01泛美商行31847822804.01艾德公司310488008g、定義結(jié)算方式編碼名稱(chēng)JF01現(xiàn)金結(jié)算JF02支票結(jié)算JF03現(xiàn)金支票結(jié)算JF04轉(zhuǎn)賬支票結(jié)算JF05匯票結(jié)算h、核算項(xiàng)目管理009產(chǎn)品成本項(xiàng)目目錄如下：編號(hào)項(xiàng)目目錄01硬盤(pán)02P3計(jì)算機(jī)03P4計(jì)算機(jī)04內(nèi)存05主板i、設(shè)置外幣幣別代碼：USD幣別名稱(chēng)：美元匯率：6.275j、憑證字為記賬憑證（無(wú)限制的通用憑證）k、計(jì)量單位組：數(shù)量計(jì)量單位：01塊固定換算02臺(tái)固定換算l、總賬系統(tǒng)參數(shù)：總賬_基本信息：本年利潤(rùn)科目：3131（

6、本科目可以在m題完成后再回來(lái)指定）利潤(rùn)分配科目：3141（本科目可以在m題完成后再回來(lái)指定）啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)往來(lái)科目必須錄入業(yè)務(wù)編號(hào)結(jié)賬要求損益類(lèi)科目余額未零總賬_憑證：憑證過(guò)賬前必須審核憑證過(guò)賬前必須出納復(fù)核憑證過(guò)賬前必須核準(zhǔn)不允許修改/刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警..往來(lái)科目赤字報(bào)警銀行存款科目必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)審核和反審核必須為同一人補(bǔ)充：設(shè)置現(xiàn)金流量1、設(shè)置現(xiàn)金、銀行存款科目及其明細(xì)科目為現(xiàn)金流量項(xiàng)目核算2、增減現(xiàn)金流量項(xiàng)目（增加Ci1.01.04期初金額錄入）3、設(shè)置總賬參數(shù)“現(xiàn)金流量科目必須

7、錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目”4、取消設(shè)置總賬參數(shù)“現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警”m、會(huì)計(jì)科目如下：(引入“企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目”)科目編碼科目名稱(chēng)外幣/單位輔助賬類(lèi)型方向期初余額1001現(xiàn)金現(xiàn)金、日記賬借775.701002銀行存款銀行、日記賬借165488.891002.01工行存款銀行、日記賬借165488.891002.02中行存款美元銀行、日記賬借1009其他貨幣資金借1009.01外埠存款借1009.02銀行本票借1009.03銀行匯票借1009.04信用卡借1009.05信用證保證金借1009.06存出投資款借1101短期投資

8、借1101.01股票借1101.02債券借1101.03基金借585001101.10其他借1102短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備貸1111應(yīng)收票據(jù)借1121應(yīng)收股利借1122應(yīng)收利息借1131應(yīng)收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)、客戶(hù)核算借157600.001133其他應(yīng)收款職員核算借3800.001141壞賬準(zhǔn)備貸788.001151預(yù)付賬款借642.00..1161應(yīng)收補(bǔ)