《6支付結(jié)算---結(jié)算》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、CBUS支付結(jié)算-結(jié)算業(yè)務(wù)流程14目錄第1章總體概述------------------------------------------------------------------31.1說(shuō)明-----------------------------------------------------------------------3第2章子交易模塊簡(jiǎn)介-------------------------------------------------------32.1銀行匯票模塊-----------------------------------------------

2、------------32.2銀行承兌匯票模塊-----------------------------------------------------42.3銀行本票模塊-----------------------------------------------------------52.4結(jié)算管理模塊-----------------------------------------------------------62.5綜合記賬模塊-----------------------------------------------------------7第3章結(jié)算業(yè)務(wù)

3、流程-----------------------------------------------------------73.1銀行匯票操作流程-----------------------------------------------------73.2銀行承兌匯票操作流程-----------------------------------------------93.3銀行本票操作流程----------------------------------------------------113.4結(jié)算管理模塊------------------------------

4、----------------------------123.5綜合記賬交易模塊（主要用于同城交換）----------------------1414第1章總體概述1.1說(shuō)明結(jié)算業(yè)務(wù)主要包含：1、銀行匯票業(yè)務(wù)—簽發(fā)、解付、逾期退回2、銀行承兌業(yè)務(wù)—簽發(fā)、到期收款、付款、未到期退款、逾期退回3、銀行本票業(yè)務(wù)---簽發(fā)、解付、逾期處理4、結(jié)算管理---出售重控、密碼校驗(yàn)、重控查詢、憑證掛失、結(jié)算收費(fèi)、客戶憑證查詢等5、綜合記賬----主要用于交換業(yè)務(wù)的處理，不建議用于非交換業(yè)務(wù)的客戶間業(yè)務(wù)記賬第2章子交易模塊簡(jiǎn)介2.1銀行匯票模塊銀行匯票模塊：包含銀行匯票的簽發(fā)、銀行匯票的重打

5、?。ㄖ卮蛴r(shí)要換新憑證）、銀行匯票資金移存、銀行匯票付款、銀行匯票未用退回、銀行匯票逾期退款、銀行匯票查詢、銀行匯票兌付查詢、銀行匯票全付通知查詢、銀行匯票歷史查詢、票據(jù)編核押142.2銀行承兌匯票模塊銀行承兌業(yè)務(wù)包含：銀行承兌匯票簽發(fā)、銀行承兌匯票更換、銀行承兌匯票維護(hù)、銀行承兌匯票到期收款、銀行承兌匯票到期手工收款、銀行承兌匯票直接付款、銀行承兌匯票查詢、銀行承兌匯票歷史查詢142.3銀行本票模塊銀行本票業(yè)務(wù)包含:銀行本票簽發(fā)、銀行本票重打印、銀行本票付款、銀行本票退款、銀行本票查詢、銀行本票歷史查詢備注：關(guān)于解付他行的銀行本票，用交易6872小額實(shí)時(shí)本票解付交易，在匯劃流

6、程中有寫142.4結(jié)算管理模塊結(jié)算管理模塊包含：憑證出售、密碼信封重打印、密碼信封密碼核驗(yàn)、支付密碼器密碼校驗(yàn)、客戶憑證狀態(tài)查詢、客戶憑證清單打印、客戶憑證繳回處理、憑證掛失/解掛/公示催告、結(jié)算業(yè)務(wù)收費(fèi)、匯兌集中收費(fèi)、客戶憑證查詢142.5綜合記賬模塊（主要用于交換的記賬）綜合記賬模塊包含：綜合記賬、綜合記賬憑證打印、綜合記賬沖正、當(dāng)日綜合記賬查詢、綜合記賬復(fù)核備注：對(duì)于整套帳無(wú)法沖正的可以用9900沖正第3章結(jié)算業(yè)務(wù)流程3.1銀行匯票操作流程本機(jī)構(gòu)簽發(fā)：1450出售憑證→客戶填寫→4021錄入→9988復(fù)核→9988修改（錄入員執(zhí)行）→9988復(fù)核打印銀行匯票，然后聯(lián)動(dòng)40

7、28進(jìn)行資金移存1450出售憑證→客戶填寫→4021錄入→9988復(fù)核→9988修改（錄入員執(zhí)行）→9988復(fù)核打印銀行匯票，如果打印錯(cuò)誤，在進(jìn)行聯(lián)動(dòng)4028進(jìn)行資金移存時(shí)按退出鍵退出→4072銀行匯票重打印→打印成功，自動(dòng)聯(lián)動(dòng)資金移存跨機(jī)構(gòu)簽發(fā)（重控在確認(rèn)行）：1450出售憑證→客戶填寫→4021開(kāi)戶行錄入→9988開(kāi)戶行復(fù)核→9988修改（錄入員執(zhí)行）→生成跨機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)編號(hào)→4021跨機(jī)構(gòu)確認(rèn)（確認(rèn)行執(zhí)行）→打印銀行匯票成功，自動(dòng)聯(lián)動(dòng)資金移存1450出售憑證→客戶填寫→4021開(kāi)戶行錄入→