《金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版練習(xí)題四》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、金蝶軟件（中國(guó)）有限公司標(biāo)準(zhǔn)版培訓(xùn)練習(xí)四第10頁(yè)共10頁(yè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司《會(huì)計(jì)電算化》上機(jī)練習(xí)四一、基本建帳參數(shù)：1．賬套名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司2．記帳本位幣：人民幣（RMB）3．企業(yè)類別：工業(yè)企業(yè)4．科目級(jí)別：6位數(shù)：3-2-2-2-2-25．會(huì)計(jì)期間：自然月份6．啟用期間：2001年1月二、初始化設(shè)置幣別：港幣（HKD）匯率：1.07美元（USD）匯率：8.33往來(lái)單位：代碼單位名稱001上海虹僑公司002廣州博斯公司003恢弘房地產(chǎn)公司004愛玲代理公司部門：財(cái)務(wù)部，銷售部，行政部，生產(chǎn)部職員：姓名部門職員類別王小剛財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員王　波財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員成　邢行政部

2、管理人員成　宏銷售部銷售人員李　言生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員李　風(fēng)生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑證字：銀收、銀付、現(xiàn)收、現(xiàn)付、轉(zhuǎn)結(jié)算方式：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票會(huì)計(jì)科目：科目代碼科目名稱輔助核算說(shuō)明101現(xiàn)金10101人民幣不核算外幣10102港幣核算單一外幣——港幣，期末調(diào)匯102銀行存款10201建設(shè)銀行只有一個(gè)人民幣帳戶，不核算外幣10202中國(guó)銀行第10頁(yè)共10頁(yè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司1020201人民幣不核算外幣1020202美元核算單一外幣——美元，期末調(diào)匯111短期投資11101股票投資不核算外幣11102債券投資不核算外幣113應(yīng)收帳款輔助核算項(xiàng)目——往來(lái)單位，往來(lái)核算123原

3、材料12301A材料輔助核算——數(shù)量金額輔助，單位KG12302B材料輔助核算——數(shù)量金額輔助，單位KG12303C材料輔助核算——數(shù)量金額輔助，單位KG139待攤費(fèi)用不核算外幣201短期借款不核算外幣203應(yīng)付帳款輔助核算項(xiàng)目——往來(lái)單位，往來(lái)核算209其它應(yīng)付款20901福利費(fèi)20902工會(huì)經(jīng)費(fèi)301實(shí)收資本30101利寶投資公司不核算外幣30102總部投資核算單一外幣——美元，不調(diào)匯401生產(chǎn)成本40101材料成本40102工資及福利費(fèi)40103制造費(fèi)用405制造費(fèi)用40501辦公費(fèi)40502工資及福利費(fèi)40503折舊費(fèi)503產(chǎn)品銷售費(fèi)用50301辦公費(fèi)用50302折舊費(fèi)用

4、50303工資及福利費(fèi)521管理費(fèi)用52101辦公費(fèi)用52102折舊費(fèi)用52103工資及福利費(fèi)522財(cái)務(wù)費(fèi)用52201利息52202匯兌損益一、初始化數(shù)據(jù)1、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)：代碼FW-001QC-001DN-001名稱行政樓小汽車電腦類別房屋及建筑物交通運(yùn)輸工具辦公設(shè)備殘值率5%5%3%使用部門行政部銷售部財(cái)務(wù)部第10頁(yè)共10頁(yè)金蝶軟件（中國(guó)）有限公司入帳日期1998-10-51999-6-11999-11-1增加方式自建購(gòu)入購(gòu)入原值6,000,000.00516,600.0010,000.00折舊方法平均年限法平均年限法平均年限法預(yù)計(jì)使用期間50年（600期）5年（60期）4年（

5、48期）折舊費(fèi)用科目管理費(fèi)用——折舊費(fèi)銷售費(fèi)用——折舊費(fèi)管理費(fèi)用——折舊費(fèi)累計(jì)折舊30,000.0010,000.00300.00特別提醒：　　在處理固定資產(chǎn)的初始數(shù)據(jù)時(shí)，要注意“入帳信息”中的累計(jì)折舊和“帳套起用期初數(shù)據(jù)”中的累計(jì)折舊數(shù)據(jù)的區(qū)別，在“入帳信息”中的累計(jì)折舊是指固定資產(chǎn)購(gòu)買時(shí)已有的累計(jì)折舊金額，如果該項(xiàng)固定資產(chǎn)購(gòu)買時(shí)是一個(gè)新的固定資產(chǎn)，則“入帳信息”中的累計(jì)折舊金額應(yīng)為０。而“帳套起用期初數(shù)據(jù)”中的累計(jì)折舊是指該項(xiàng)固定資產(chǎn)自購(gòu)買時(shí)到現(xiàn)在已經(jīng)提取了多少折舊。1、往來(lái)業(yè)務(wù)資料A、應(yīng)收帳款——上海虹橋公司l1999-11-20，發(fā)貨80,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)

6、務(wù)編號(hào)為SH001。l1999-12-01，收到SH001號(hào)業(yè)務(wù)貨款30,000.00元l1999-12-05，發(fā)貨50,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為SH002。l1999-12-25，發(fā)貨20,000.00元給上海虹橋公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為SH003。B、應(yīng)收帳款——廣州博斯公司l1999-11-25，發(fā)貨30,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為GZ001。l1999-12-08，收到GZ001號(hào)業(yè)務(wù)貨款10,000.00元l1999-12-10，發(fā)貨50,000.00元給廣州博斯公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為GZ002。l1999-12-25，發(fā)貨30,000.00元給廣州博斯

7、公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為GZ003。C、應(yīng)收帳款——愛玲代理公司l1999-11-08，發(fā)貨100,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為AL001。l1999-12-03，收到AL001號(hào)業(yè)務(wù)貨款60,000.00元l1999-12-09，發(fā)貨70,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為AL002。l1999-12-30，發(fā)貨20,000.00元給愛玲代理公司，業(yè)務(wù)編號(hào)為AL003。D、應(yīng)付帳款——恢弘房地產(chǎn)公司l1999-11-08，收到恢弘房地產(chǎn)公司30,000.00元貨，業(yè)務(wù)