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1、員工個人借支管理制度公司行政管理體系文件員工個人借支管理制度文件編號：版本號：1修改號：0主管部門：財務部批準:生效日期:第5頁　　共5頁員工個人借支管理制度1.目的為了規(guī)范公司員工個人借支的審批流程，合理控制公司現(xiàn)金流出及資金風險,根據(jù)總部和亞太區(qū)的相關政策以及中國的有關規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況及行業(yè)特點，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于（中國）所管轄的各公司、部門、駐外分支機構(gòu)及關聯(lián)公司。3.職責1)（中國）財務監(jiān)控官負責制定本制度，修訂和補充未盡事項，并負有解釋權(quán)。所屬單位的財務部負責監(jiān)督本制度的執(zhí)行。2)相關的各部門負責人、公司負責人、分支機構(gòu)負責人及控股子公司、關聯(lián)公司負

2、責人對其審批的借款的真實性、合法性、合理性承擔審批責任。4.術(shù)語和縮略語本制度中的員工個人借支是指公司員工因公或因私向公司先行借款而后償還或沖帳的行為。5.政策1)員工個人借支的審批a)原則上，員工只可借支差旅費和招待費；b)員工借支差旅費/招待費時，必須出示《出差申請表》/《業(yè)務招待費申請表》；c)員工必須事先填寫《員工個人借支申請表》（參見附件1:FN007-FJ-1），并經(jīng)部門負責人和財務經(jīng)理批準；金額在500元以上的須得到中國區(qū)商務監(jiān)控官的批準；金額在10,000元以上的還須得到中國區(qū)總經(jīng)理的批準；d)個人借支金額超過5,000元的，借款人應至少提前2個工作日告知財務部，以便財務

3、部提前作好準備；2)員工個人借支的償還a)借款人必須在3周內(nèi)償還（包括沖帳）所借款項；b)逾期不還，財務部應催告借款人還款，催告無效的，財務部通知人事部從當月的工資內(nèi)扣除，當月工資不足以還款的，再從下月的工資內(nèi)扣除，依此類推，直到扣完為止。第5頁　　共5頁員工個人借支管理制度1.相關文件FN001管理權(quán)限制度FN002差旅費管理制度FN003業(yè)務招待費管理制度2.附件附件1:FN006-FJ-1《員工個人借支申請表》第5頁　　共5頁員工個人借支管理制度文件更改履歷修改后版本或修改號更改單編號更改概述生效日期第5頁　　共5頁員工個人借支管理制度附件1:FN007-FJ-1員工個人借支申請表

4、申請人姓名公司部門申請日期借支事由[]出差[]非出差(請說明):出差出發(fā)日期目的地預計在外住宿天數(shù)預計費用費用項目人民幣美元出差借支金額不得超過預計總費用的10%來回交通費住宿費餐食費地面交通費其他合計申請借支金額小寫人民幣大寫人民幣美元美元簽批(簽名及日期)申請人:部門負責人:財務經(jīng)理:中國區(qū)商務監(jiān)控官(金額超過500元):總經(jīng)理(金額超過1萬元):領款人：第5頁　　共5頁