《財(cái)務(wù)分析報(bào)告模板煤炭》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告(煤炭類)XX有限公司2012年X月-10-XX有限公司2012年X月財(cái)務(wù)分析報(bào)告企業(yè)基本情況簡介包括:公司注冊地點(diǎn)、注冊資本、股權(quán)結(jié)構(gòu)、煤炭資源儲量、煤炭可采儲量、年產(chǎn)能產(chǎn)量、所屬單位數(shù)量、本年新投項(xiàng)目、在建項(xiàng)目、期末資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、職工人數(shù)等。本報(bào)告所有數(shù)字保留小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)字。一、資產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)完成情況2012年X月資產(chǎn)經(jīng)營考核指標(biāo)完成情況表序號考核指標(biāo)名稱計(jì)量單位全年目標(biāo)本年完成增減1利潤總額萬元2經(jīng)濟(jì)增加值萬元3資產(chǎn)負(fù)債率%4原煤產(chǎn)量萬噸5原煤生產(chǎn)效率噸/工——利潤總額主要變化原因：——經(jīng)濟(jì)增加值

2、主要變化原因：——資產(chǎn)負(fù)債率主要變化原因：——原煤產(chǎn)量主要變化原因：——原煤生產(chǎn)效率主要變化原因：-10-對以上指標(biāo)較上年同比增減變化進(jìn)行簡明扼要分析，用數(shù)據(jù)揭示變化原因。二、生產(chǎn)及銷售情況（一）生產(chǎn)情況2012年X月煤炭生產(chǎn)情況表單位：元/噸單位名稱本月累計(jì)同期環(huán)比同比***公司（礦）***公司（礦）***公司（礦）合計(jì)1、產(chǎn)量變動環(huán)比分析2、產(chǎn)量變動同比分析（二）銷售情況1、銷售量2012年X月煤炭銷售量情況表-10-項(xiàng)目計(jì)量單位本月累計(jì)同期環(huán)比比同期銷售量萬噸文字分析銷售量環(huán)比、同比變化原因。2、銷售價格2012年X月煤炭

3、銷售價格情況表單位：元/噸單位名稱本月累計(jì)同期環(huán)比比同期***公司（礦）***公司（礦）***公司（礦）合計(jì)文字分析銷售價格環(huán)比、同比變化原因。-10-3、應(yīng)收賬款文字分析；應(yīng)收賬款前五名列示。-10-三、經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)分析（一）經(jīng)營環(huán)境分析（二）生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)分析四、利潤完成情況分析2012年X月利潤完成情況表單位：萬元項(xiàng)目預(yù)算累計(jì)同期比預(yù)算比同期一、營業(yè)總收入主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)總成本主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本營業(yè)稅金及附加銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其中：利息支出資產(chǎn)減值損失三、營業(yè)利潤加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外

4、支出四、利潤總額（一）收入分析（二）成本費(fèi)用分析1、主營業(yè)務(wù)成本-10-文字分析2012年X月原煤單位成本情況表單位：元/噸項(xiàng)目當(dāng)月累計(jì)同期比同期一、材料費(fèi)二、職工薪酬其中：工資三、電費(fèi)四、折舊費(fèi)五、井巷費(fèi)六、維簡費(fèi)七、安全費(fèi)八、塌陷補(bǔ)償費(fèi)九、外委費(fèi)用十、其他支出制造費(fèi)用合計(jì)2、營業(yè)稅金及附加文字分析3、銷售費(fèi)用文字分析2012年X月運(yùn)費(fèi)及銷售服務(wù)費(fèi)單位：萬元單位運(yùn)費(fèi)銷售服務(wù)費(fèi)合計(jì)***公司（礦）***公司（礦）合計(jì)-10-4、管理費(fèi)用文字分析5、財(cái)務(wù)費(fèi)用文字分析6、資產(chǎn)減值損失文字分析7、營業(yè)外收支文字分析（三）利潤上半年，平

5、莊煤業(yè)利潤總額較上年同期增長50%，與預(yù)算進(jìn)度相比增長10%。2012年X月所屬單位利潤完成情況表單位：萬元單位本月累計(jì)同期比同期合計(jì)五、主要指標(biāo)變動趨勢分析（一）原煤產(chǎn)量趨勢分析-10-（二）銷售量趨勢分析（三）利潤趨勢分析-10-六、資本性支出完成情況2012年X月資本性支出完成情況表單位：萬元項(xiàng)目計(jì)劃總投資本年計(jì)劃本年實(shí)際完成自建設(shè)起累計(jì)支出一、基建工程二、技改工程三、固定資產(chǎn)零購合計(jì)對重點(diǎn)基建和技改項(xiàng)目進(jìn)行說明；對在建項(xiàng)目、本年新投產(chǎn)項(xiàng)目、投產(chǎn)時間、全年計(jì)劃投產(chǎn)項(xiàng)目做重點(diǎn)說明。七、企業(yè)經(jīng)營存在的問題及措施-10-